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高毅资产偏爱高分红但斌“左手”煤炭“右手”AI

时间:03-29 来源:最新资讯 访问次数:68

高毅资产偏爱高分红但斌“左手”煤炭“右手”AI

(原标题:高毅资产偏爱高分红 但斌“左手”煤炭“右手”AI) 每经记者 杨建    每经编辑 叶峰     近期,随着A股市场上涨,不少个股短期涨幅较大,私募调仓换股保收益的意愿明显提升,加之2023年年报逐渐披露,知名私募基金经理调仓换股的方向也逐渐浮出水面。 据《每日经济新闻》记者观察,从百亿私募大佬的布局来看,高毅资产旗下冯柳、邓晓峰、卓利伟都偏爱高分红标的,邓晓峰重仓的紫金矿业2024年以来更是上涨超过26%。私募大佬但斌可谓“左手”煤炭,“右手”AI(人工智能),而且借道ETF(交易型开放式指数基金)等指数基金布局美股AI。 视觉中国图 星石投资表示,由于2024年春节后股市累积了一定涨幅,新的投资主线还需要持续观察,市场内生的上涨动能有所放缓,当前市场对利空因素的关注可能会有所增加,或以结构性交易性行情为主。从中期角度看,关注A股估值整体修复带来的投资机会。 私募调仓标的浮出水面 私募排排网数据显示,截至3月26日,目前一共有14家百亿私募旗下产品出现在26家上市公司2023年四季报股东名单中,合计持股市值227.60亿元。从持股数量变化来看,百亿私募增持公司有3家,新进公司有7家,持股不变有9家,另外减持公司有7家。 随着上市公司年报披露,私募大佬的调仓标的也逐渐浮出水面。整体来看,高毅资产旗下基金经理都偏爱高分红标的。 Choice(东方财富旗下金融数据平台)数据显示,截至3月25日,高毅资产冯柳管理的高毅邻山1号远望基金期末持有上海家化、安琪酵母、宝丰能源。分红方面,安琪酵母拟向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),上海家化拟10股派2.3元(含税)。持股变动方面,上海家化在2023年四季度获得增持,持股数量增至380万股,宝丰能源则被减持1000万股,期末持有10000万股。 邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金在2023年四季度新进万华化学2014.16万股,期末持仓市值达到15.47亿元。万华化学拟向全体股东每10股派发现金红利16.25元(含税)。此外,高毅晓峰鸿远基金、高毅晓峰2号致信基金合计加仓中国巨石约180万股,中国巨石的分配方案是拟每10股派2.75元。 值得注意的是,邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金对其重仓股紫金矿业减持了900万股,期末持有40177.75万股。紫金矿业的分配方案是拟每10股派2元。 从紫金矿业股价表现来看,更是喜人。公司2024年以来截至3月25日涨幅超过26.32%。 此外,高毅资产旗下卓利伟管理的高毅利伟精选唯实持有429.23万股扬农化工不变。扬农化工的利润分配方案是拟每10股派发现金红利8.8元。高毅资产的邱国鹭管理的金太阳高毅国鹭1号崇远基金对天地科技减持了136万股,期末仍持有2230.42万股。 但斌借道ETF布局美股 在百亿私募中,淡水泉赵军管理的淡水泉全球成长1期新进北新建材该股前十大流通股东名单,持有908.5万股,加上淡水泉平衡5期持有的939.9万股,两只产品合计持有1848.5万股,期末合计持股市值为4.32亿元。年报显示,公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.35元(含税)。 从2月份开始,A股市场走出一波以AI为主的科技板块行情,激发了市场对人工智能的炒作热情。私募大佬但斌更是公开唱多人工智能,从其持仓数据来看,可谓“左手”煤炭“右手”AI,而且借道ETF布局美股。 Choice数据显示,银河东方港湾1号共持有3只个股,其中2023年四季度减仓700股贵州茅台,截至期末还剩持仓1400股。另外,银河东方港湾1号坚定持有陕西煤业,期末持有13.4万股。银河东方港湾2号持有贵州茅台0.24万股。 除了持有煤炭股和白酒股之外,美股AI龙头也是但斌2023年到2024年的重点配置领域。 私募排排网数据显示,截至2023年四季度末,“银河东方港湾1 号”持有广发纳斯达克100ETF、国泰纳斯达克 100(QDII-ETF)、纳斯达克ETF三只指数基金,持仓市值合计1047.29万元;“银河东方港湾2号”持有国泰纳斯达克100(QDII-ETF)、广发纳指100ETF、华安纳斯达克100ETF(QDII)、博 时 标 普500ETF(QDII) 四只指数基金,持仓市值合计1542.77万元。东方港湾投资担任银河东方港湾1号、2号产品的投顾。 在这些ETF中,前十大重仓股均以微软、苹果、英伟达、亚马逊、谷歌和特斯拉等各领域的美股科技股为主。2023年,英伟达股价飙涨239%,苹果、微软股价分别上涨48%和57%。以科技股为主的纳斯达克综合指数,2023年收盘上涨43.4%。 翻译 搜索 复制

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